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上市公司投资价值分析方法介绍

　　从长期来看，一家上市公司的投资价值归根结底是由其基本面所决定的。影响投资价值的因素既包括公司净资产、盈利水平等内部因素，也包括宏观经济、行业发展、市场情况等各种外部因素。在分析一家上市公司的投资价值时，应该从宏观经济、行业状况和公司情况三个方面着手，才能对上市公司有一个全面的认识。

　　一、宏观经济分析

　　宏观经济运行分析

　　证券市场历来被看作“国民经济的晴雨表”，是宏观经济的先行指标；宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。只有把握好宏观经济发展的大方向，才能较为准确的把握证券市场的总体变动趋势、判断整个证券市场的投资价值。宏观经济状况良好，大部分的上市公司经营业绩表现会比较优良，股价也相应有上涨的动力。

　　为了把握国内宏观经济的发展趋势，投资者有必要对一些重要的宏观经济运行变量给予关注。

　　A.国内生产总值GDP

　　国内生产总值是一国（或地区）经济总体状况的综合反映，是衡量宏观经济发展状况的主要指标。通常而言，持续、稳定、快速的GDP增长表明经济总体发展良好，上市公司也有更多的机会获得优良的经营业绩；如果GDP增长缓慢甚至负增长，宏观经济处于低迷状态，大多数上市公司的盈利状况也难以有好的表现。我国经济稳定快速增长，2006年GDP同比增长10.7%；07年一季度GDP同比增长率达到了11.1%。近一两年来，上市公司业绩的快速增长正是处于宏观经济持续向好、工业企业效益整体提升大背景下的增长，中国经济的快速增长为上市公司创造了良好的外部环境。

　　B.通货膨胀

　　通货膨胀是指商品和劳务的货币价格持续普遍上涨。通常，CPI（即居民消费价格指数）被用作衡量通货膨胀水平的重要指标。温和的、稳定的通货膨胀对上市公司的股价影响较小；如果通货膨胀在一定的可容忍范围内持续，且经济处于景气阶段，产量和就业都持续增长，那么股价也将持续上升；严重的通货膨胀则很危险，经济将被严重扭曲，货币加速贬值，企业经营将受到严重打击。除了经济影响，通货膨胀还可能影响投资者的心理和预期，对证券市场产生影响。CPI也往往作为政府动用货币政策工具的重要观测指标，今年以来我国CPI高位运行，因此在每月CPI数据公布前后，市场也普遍预期政府将会采取加息等措施来抑制通货膨胀，引发了股市波动。

　　C.利率

　　利率对于上市公司的影响主要表现在两个方面：第一，利率是资金借贷成本的反映，利率变动会影响到整个社会的投资水平和消费水平，间接地也影响到上市公司的经营业绩。利率上升，公司的借贷成本增加，对经营业绩通常会有负面影响。第二，在评估上市公司价值时，经常使用的一种方法是采用利率作为折现因子对其未来现金流进行折现，利率发生变动，未来现金流的现值会受到比较大的影响。利率上升，未来现金流现值下降，股票价格也会发生下跌。

　　D.汇率

　　通常，汇率变动会影响一国进出口产品的价格。当本币贬值时，出口商品和服务在国际市场上以外币表示的价格就会降低，有利于促进本国商品和服务的出口，因此本币贬值时出口导向型的公司经营趋势向好；进口商品以本币表示的价格将会上升，本国进口趋于减少，成本对汇率敏感的企业将会受到负面影响。当本币升值，出口商品和服务以外币表示的价格上升，国际竞争力相应降低，一国的出口会受到负面影响；进口商品相对便宜，较多采用进口原材料进行生产的企业成本降低，盈利水平提升。

　　目前，人民币正处于渐进的升值进程中，出口导向型公司特别是议价能力弱的公司盈利前景趋于黯淡，亟待产业升级，提高利润率和产品的国际竞争力；需要进口原材料或者部分生产部件的企业，因其生产成本会有一定程度的下降而受益；国内的投资品行业能够享受升值收益也会受到资金的追捧。人民币小幅升值，房地产、金融、航空等行业将直接受益，而对纺织服装、家电、化工等传统出口导向型行业而言则带来负面影响。

　　宏观经济政策分析

　　在市场经济条件下，国家用以调控经济的财政政策和货币政策将会影响到经济增长的速度和企业经济效益，进而对证券市场产生影响。

　　A.财政政策

　　财政政策的手段主要包括国家预算、税收、国债、财政补贴、财政管理体制和转移支付制度等。其种类包括扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。

　　具体而言，实施积极财政政策对于上市公司的影响主要有以下几个方面：

　　减少税收，降低税率，扩大减免税范围。这将会直接增加微观经济主体的收入，促进消费和投资需求，从而促进国内经济的发展，改善公司的经营业绩，进而推动股价的上涨。

　　扩大财政支出，加大财政赤字。这将会直接扩大对商品和劳务的总需求，刺激企业增加投资，提高产出水平，改善经营业绩；同时还可以增加居民收入，使其投资和消费能力增强，进一步促进国内经济发展，此时上市公司的股价也趋于上涨。

　　减少国债发行（或回购部分短期国债）。国债发行规模缩减，使市场供给量减少，将导致更多的资金转向股票，推动上市公司股价的上涨。

　　增加财政补贴。财政补贴往往使财政支出扩大，扩大社会总需求、刺激供给增加，从而改善企业经营业绩，推动股价上扬。

　　实施扩张性财政政策有利于扩大社会的总需求，将刺激经济发展，而实施紧缩性财政政策则在于调控经济过热，对上市公司及其股价的影响与扩张性财政政策所产生的效果相反。

　　B.货币政策

　　货币政策是政府为实现一定的宏观经济目标所制定的关于货币供应和货币流通组织管理的基本方针和基本准则。其调控作用主要表现在：通过调控货币供应总量保持社会总供给与总需求的平衡；通过调控利率和货币总量控制通货膨胀；调节国民收入中消费与储蓄的比例；引导储蓄向投资的转化并实现资源的合理配置。

　　货币政策的工具可以分为一般性政策工具（包括法定存款准备金率、再贴现政策、公开市场业务）和选择性政策工具（包括直接信用控制、间接信用指导等）。如果市场物价上涨、需求过度、经济过度繁荣，被认为是社会总需求大于总供给，中央银行就会采取紧缩货币的政策以减小需求。反之，央行将采用宽松的货币政策手段以增加需求。

　　法定存款准备金政策。央行通过调整商业银行上缴的存款准备金率，改变货币乘数，控制商业银行的信用创造能力，最终影响市场的货币供应量。如果央行提高存款准备金率，将使货币供应量减少，市场利率上升，投资和消费需求减少，对公司经营产生负面影响，公司股价将趋于下跌。

　　再贴现政策。再贴现政策指央行对商业银行用持有的未到期票据向央行融资所作的政策规定，一般包括再贴现率的确定和再贴现的资格条件。当经济过热时，中央银行倾向于提高再贴现率或对再贴现资格加以严格审查，导致商业银行资金成本增加，市场贴现利率上升，社会信用收缩，市场货币供应量相应减少，证券市场上市公司的股价走势趋于下跌。

　　公开市场业务政策。当政府倾向于实施较为宽松的货币政策时，央行将会大量购进有价证券，使货币供应量增加，推动利率下调，资金成本降低，从而刺激企业和个人的投资和消费需求，使得生产扩张，公司利润增加，进而推动证券市场公司股价上涨。

　　近年来，我国一直坚持实施稳健的财政政策和货币政策，维持经济持续稳定发展，防止出现“大起大落”。近期召开的国务院常务会议提出，当前要继续坚持实施稳健的财政政策和货币政策，货币政策要稳中适度从紧。流动性过剩问题已经成为当前我国经济运行中的突出矛盾，“稳中适度从紧”货币政策的提出在于要努力缓解流动性过剩矛盾。

你的良师益友 　我是吴老师，素未谋面，很荣幸能以这样的方式与你进行初步的沟通交流。在这个世界上有七十亿人，一人一生大约会遇到两千九百二十万人，但是真正能够留在身边并且成为知己好友的却寥寥无几，要知道两个人相遇的概率是十万分之四，相识的概是千万分之五，相知的概率是十亿分之三，如果你能收到这份简介，说明你我有佛缘我很珍惜这场缘分，希望我们能够成为真正的朋友，股市如三国，庄家、散户、外资，相互博弈，共同演绎着股市三十六计，畅游股海的您，是不是有种不识庐山真面目，只缘身在此山中的感觉呢？千金易得，知音难觅。畅游股海，相信各位股友都想寻得良师益友共同交流选股心得，分享经验。时间不在于您拥有多少，而在于您怎样使用，既然选择了诗和远方，便只顾乘风破浪，迈向曙光，2019年转瞬即逝，2020年黎明曙光普照大地！只为万千散户着想，是吴老师的初衷，让投资变简单，是我们不变的理想。回首来时路，砥砺再出发，把酒言欢，抵足而眠，周而复始忘我的奉献与陪伴，四季轮回不变的感恩与初衷。俯首甘为孺子牛，操盘财团承载着众多粉丝的财富梦想，投我以桃，报之以李，您播下一颗种子，我们为您浇灌成一缕希望，您洒下一载青春，我们为您守护那一片期望！一元复始，万象更新，回首往昔，更进一步。且将心事付瑶琴，皇图霸业谈笑间，您有故事我有酒，不胜人间醉真言。这份简介可能会耗费你2分钟时间，但是我希望你能看完，因为这样能够让你了解我，也能更好的帮助你自己。

　　目前中美贸易的和谐迅速引导了外资的持续买入，开放比例是一回事毕竟利好都是在盘后发生的，并且内部还有科创板7月22日正式开板分流资金的制约，市场延续调整，大盘从4月3288高点回落到2822附近缺口获得支撑形成调整的A浪，从2822反弹到3033走B浪，目前正处于C浪之中。放量说明当前行情人气高涨，主线明朗，时刻等待机会杀入。指数不是我们关注的全部，有没有持续性的题材逆势走强才是重中之重，就如同5月份指数调整，种业、稀土永磁部分个股走出翻倍行情，金力永磁更是涨幅超过3倍，6月份的垃圾分类也是相当耀眼，结构性行情是弱势行情里仅存的机会。近期区块链方面异动的消息频繁爆出，目前我们正在密切跟踪相关异动板块，在合适的点位，大仓位买入，然后享受上涨带来的喜悦！如何捕捉到下一只重组妖股，开启价值投资牛市之路，也许你不认识我，没有关系，吴老师从浙江大学毕业后担任过基金经理、国鸣投资有限公司合伙人兼操盘手，致力于帮助普通投资者树立理性投资观念、增强风险防范意识、丰富投资知识技巧！希望能够在投资道路帮助到你。

　　————————————投资历程————————————

　姓名：吴老师 年龄：1982年 浙江人士 毕业于浙江大学，本科学士学位，民间股神高手，在多行业都有投资，个人信仰：能力越大，责任越大，传递正能量。1996年入市，精通擒牛大法交易法、周期共震法、独创擒牛大法交易法及形态遗传和时间遗传理论，发现时空转折次序规律，擅长连续时间拐点的计算，市场经验丰富、观点独立鲜明，在短线操盘手法上更是总结出十大短线操盘法。

　　　　2013-2017吴老师通过“擒牛大法交易系统”，操作了万达信息、梅泰诺、亚太药业、步森股份、捷顺科技、神州长城、钱江生化、闽东电力、三维丝、浪莎股份、通达动力、石英股份、南都电源等股票，轮番操作获利超460%。期间多次组织参加股友交流会：分享交易方法，交流操作理念，交换投资机会，交流期间，深受众多股友的认同，凭借着操盘财团雄厚的资金实力及独特的投资眼光，短短几年持股市值翻了近340倍，一直被大家视为A股市场上顶尖的高手。

　　吴老师透露两点炒股秘诀：

　　一、要学会找到根源

　　中国的A股分为两种，一种叫资金市，一种叫政策市。国家出什么政策，对应的板块和概念就会随之大涨，这叫“政策市”;市场主力资金运作哪个板块个股，哪个板块个股大涨，包括所谓价值投资、技术择时最终都离不开资金的发现，这就是“资金市”。只要懂得跟随并熟练运用这两个原则，炒股就能赚到钱。大道至简，没有无缘无故的涨，也没有无缘无故的跌，这个因可以是基本面的价值发现、可以是消息推动市场资金涌入也可以是大资金操作拉升，很多朋友买股票都是看这个股的走势如何，但是走势仅仅是一种外在的体现，我们需要知道的是他为什么涨，为什么跌。

　　二、 要学会长远分析

　　所谓长远分析，其实就是了解国家政策的发展方向以及行业变革的创新方向，例如去年的雄安板块，例如题材贸易冲突、5G、中国芯、区块链、人工智能等科技股题材遍地开花。可能这样说你们很难理解，举几个例子：当吴老师看见稀土涨停，马上就知道是贸易冲突利好我国最大优势资源;国家设立 “粤港澳大湾区”吴老师马上知道这是国家战略，行情力度绝对可以期待，吴老师向朋友们推荐了丽珠集团，广州浪奇，后来都收获满满的涨停板。当华为被美国制裁，吴老师很快就知道我们的华为科技已经领先到让美方惧怕了，立马分享了产业链里的汇源通信、铭普光磁、中国软件等后来都实现可观利润。看到这里大家应该明白，能赚钱，是因为能及时抓住消息和行业机遇，并且有较高的敏感度，这都是因为了解和研究国家政策及行业风向对股市的影响。但是也有朋友问，怎么可能准确率这么高呢？这很大原因是因为吴老师，技术上精通短线和波段操作，擅长量化和程序化交易，并自创多种涨停板战法。曾运用涨停战法抓到东方通信、晓程科技等多只短线翻倍牛股，2019年4月至今在弱市情况下，更是抓住了汇源通信、金力永磁、铭普光磁等大牛股。当下国家政策比较关心是民生问题和科技问题：农业、贸易、高新科技是重点。 　吴老师具有多年投资经验，曾经在一年内实现了10倍的资金增长，擅长股票和期货，基金，私募投资领域。拥有3套非常实用且简单的战法，习惯从主力资金筹码分布角度去思考主力游资的运作，拥有深厚的政策与价值研究能力。其中《双线擒龙战法》更是从事机构操盘百战不殆的秘法，熟悉并认清市场主流，抓新热点，挖掘新龙头经验丰富，短线风格犀利果断，稳扎稳打带你收录下一只新金力永磁、汇源通信！

　　吴老师今年经典战例：利用自创的题材战略方法先后狙击了券商的中信建投、工业大麻三剑客顺灏股份、诚志股份、紫鑫药业等，氢能的美锦能源、全柴动力、华昌化工等;种业股丰乐种业、新农开发、登海种业，稀土的金力永磁等，近期的垃圾分类个股、以及参与的部分白马趋势股都有吴老师的身影，敏锐的政策题材把握和以个股推测板块兴衰，精准狙击于起势逃离于衰败之前的秘诀使吴老师在圈内如大神一般存在，丰富的投资经历形成了吴老师独特的投资风格，一个优秀的猎手必然要有独特的投资技巧，剑走偏锋、不按常理是我的特点，虎口拔牙、与狼共舞是我的招牌，磨难成就了我超级短线的操盘技巧，精准操盘，落袋为安的投资风格。

　————————————投资原则————————————

　投资如做人，做人要有原则，投资亦是如此，有原则才不会被亏损的噩梦缠身。

　①永不满仓、不重仓、不死扛，进可攻退可守，永远给自己留有后路。

　②每一次的操作都严格设置止盈、止损点，大止盈小止损。

　③快、准、狠，操作有始有终，不频繁交易。

　————————————史诗巨作————————————

任何的投资盈利都来源于市场行情，而技术就是捕捉行情的工具。

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