交易纪律

交易纪律


交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。


第一节 宏观纪律


宏观纪律主要针对交易频率等内容，例如：


一、在每两笔交易之间的间隔不超过5个交易日的情况下，如果出现连续4次亏损，则强制休息7天。


二、如果连续交易获利超过50%，则强制休息7天。


三、如果某月内总共超过5次亏损，则该月剩下的时间强制休息，如果休息时间不足10日，则顺延10日。


四、原则上每日交易不超过3次，如果遇到1类机会，最多不超过5笔交易。


五、每周交易不超过10次。


六、如果某交易日已经出现2次亏损，则当日不再交易，无论接下来出现的是什么机会。


七、某一个币种，如果单日交易盈利在30点以内，则当日不得再在该货币上交易。


八、某交易止损后，不在3小时内进行逆向交易。


更多的规则，学员需要结合自己在交易中发生过的问题，再通过规则进行规避。

第二节 入场前纪律


入场前的纪律，主要是对入场时机等方面的限定。


一、市场寂静的时候不进场，比如：某个市场的主要市场休市；西方大型连续假日，特别是圣诞节期间。


二、只操作15分钟图和15分钟图以上级别的交易机会，其他机会放弃。


三、日线图和日线图以上时间级别的机会，必须在小时图上找到入场信号才交易。


四、所有的进场交易，原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。


五、只做趋势明朗的币种，不做趋势不明朗的币种。（熟悉度，明朗度、规范性，波动性）


六、做多的时候，只做强势币种，不做弱势币种；做空的时候，只做弱势币种，不做强势币种。


七、任何交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素，并尽量做好变动预案。


八、如持有的同一货币头寸有浮动亏损，则不在该货币上开立新仓，无论接下来出现的是几类机会。或者出现了多大幅度的亏损后，不再加仓。最初的计划内加仓排除在外。


九、震荡市，当震荡幅度小于100点时，震荡区间内不交易。


第三节 入场后纪律


入场后，也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策。对于大多数投资者而言，入场后产生的临时决策发生错误的可能性更大。只有在入场前作了充分的准备工作，才能降低入场后的风险。


一、所有的出场交易（止损和目标），原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。


二、日内短线头寸盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。


三、严格执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作，不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。