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交易纪律

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-04-15 | 611 次浏览 | 分享到:

交易纪律


交易纪律是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。


第一节 宏观纪律


宏观纪律主要针对交易频率等内容,例如:


一、在每两笔交易之间的间隔不超过5个交易日的情况下,如果出现连续4次亏损,则强制休息7天。


二、如果连续交易获利超过50%,则强制休息7天。


三、如果某月内总共超过5次亏损,则该月剩下的时间强制休息,如果休息时间不足10日,则顺延10日。


四、原则上每日交易不超过3次,如果遇到1类机会,最多不超过5笔交易。


五、每周交易不超过10次。


六、如果某交易日已经出现2次亏损,则当日不再交易,无论接下来出现的是什么机会。


七、某一个币种,如果单日交易盈利在30点以内,则当日不得再在该货币上交易。


八、某交易止损后,不在3小时内进行逆向交易。


更多的规则,学员需要结合自己在交易中发生过的问题,再通过规则进行规避。

第二节 入场前纪律


入场前的纪律,主要是对入场时机等方面的限定。


一、市场寂静的时候不进场,比如:某个市场的主要市场休市;西方大型连续假日,特别是圣诞节期间。


二、只操作15分钟图和15分钟图以上级别的交易机会,其他机会放弃。


三、日线图和日线图以上时间级别的机会,必须在小时图上找到入场信号才交易。


四、所有的进场交易,原则上以挂单方式进行,不鼓励现价买卖。


五、只做趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。(熟悉度,明朗度、规范性,波动性)


六、做多的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种,不做强势币种。


七、任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好变动预案。


八、如持有的同一货币头寸有浮动亏损,则不在该货币上开立新仓,无论接下来出现的是几类机会。或者出现了多大幅度的亏损后,不再加仓。最初的计划内加仓排除在外。


九、震荡市,当震荡幅度小于100点时,震荡区间内不交易。


第三节 入场后纪律


入场后,也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策。对于大多数投资者而言,入场后产生的临时决策发生错误的可能性更大。只有在入场前作了充分的准备工作,才能降低入场后的风险。


一、所有的出场交易(止损和目标),原则上以挂单方式进行,不鼓励现价买卖。


二、日内短线头寸盈利超过30点,则第一时间将止损提到成本价附近。


三、严格执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作,不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。

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