我在前几篇文章里，不断表述，7月经济数据的“悲观”，引来了很多人的不满意。
嗯，他们表示“你就是反向指标”“自己水平不行，还怪大环境，你怎么走到哪？哪的大环境就不好？”......
我只能笑而不语。
其实目前的状况是“流动性过剩，实体经济躺平”，之所以不少公司上蹿下跳，看似概念buff叠满，其实大家都知道——每逢下大雨，下水沟里飘起来的都是垃圾袋。
直到、直到闪崩开始。
01
这两天的市场，每天都有极为重要的票闪崩，前几天是美团、今天是长春高新。
我有这样的经验，每当标杆旗帜性的公司突然间轰然倒地，这只能说明——看似众生喧嚣，实则泥沙俱下。
大家看起来胸有成竹，其实慌得不行，但凡有点风吹草动，就砸得六亲不认。
比如：今天被按在地板上的长春高新。
尽管长春高新第一时间找“南方财经”辟谣，“集采对公司没有负面影响。”
但大家动作整齐划一，左边摆手，右边摇头，嘴里还叨叨“我不信、我不信！”
现在的集采对医药上市公司而言，都意味着——暴雷。
原因无他，今年因为某些不可抗因素，社交媒体上已经有不少人表示自己过去正常用药，医院都没法报了。
这……就是所谓的代价。
毕竟医保账户的干瘪程度，直接影响整个行业的中长期逻辑。
02
而我的老家四川这几天更是被挂在热搜上，下不来！
原因无他，四川和重庆两个难兄难弟手拉手，谁先降温谁是狗！
这种持续的高温直接导致川渝各地开始限电，更直接导致煤炭、风电、水电、光伏等各种暴涨。
其实，每一次大规模拉闸限电，都会引发电力公司炒作，这几天大家会发现只要沾上“电”的公司，股价都直线拉升。
甚至出现了6天6板，6天5板的妖股，随着高温的持续，恐怕这妖股还得持续下去。
不过问题来了，这波炒作有哪些需要重点关注的事项？
首先，我认为要关注可持续时间，大家都知道是短线行情，要在降温之前果断离场，但天气预报这种东西，有准儿吗？
其次，我觉得思路应该打开，限电会不会影响到一些其他产业，比如：工业硅，四川地区是工业硅主产区。
根据SMM调研了解，目前雅安、乐山及阿坝地区硅企已按照文件通知全部停产。
停产就代表着供给小于需求，涨价是必然的。
目前期货市场，几乎所有硅相关的产品全线涨价，无论是421#硅、还是3303#硅都涨了1000左右。
无疑这也会成为一个热点，这里要敲黑板、划重点，目前市场上工业硅这个概念还没有开始大肆炒作。
最后是粮食和农业板块，有个常识是极端天气很明显会导致粮食减产。
早些时候，北极地区的科学家们都开始穿短袖打冰球，如今南方这高温，北方这降雨量，你认为粮食还能丰收？
另外，长期干旱和拉闸限电，人都受不了，更何况群居的养殖动物？
不管怎么说，拉闸限电这事给我们提了个醒——能源问题才是经济发展的基础，未来很长一段时间内，新能源、光伏、电力都将是炒作的热点。
综上，我认为这波炒作会从电力、光伏开始，再转移到供给受影响的上游产业，最后将影响到粮食农业板块。
03
当然，之所以出现爆炒的现象，还不是因为——在“流动性过剩，实体经济躺平”的时代，大家都不知道买什么好？
我们换位思考，手里拿着过量资金的基金经理和游资大佬们，是选择股价低迷但景气度一塌糊涂的大部分行业，还是选择估值明显过高，业绩尚可的新能源标的？
成年人还做什么选择题——两者我都要！
所以我们看到，他们果断地选择兼具两者“优势”的标的——选择了大量从估值低迷的传统行业进军新能源的标的。
比如：一个做衬衣的传统企业，据说要做风电，然后2个月，市值翻了两倍。
我们能说啥好呢？
我唯一能做的就是像个老父亲一样，尽可能提醒，“天快凉了，外出多带衣服！”“出门带伞，小心暴雨”！
